7月27日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.393,跌0.21%
7月27日,融通深证100指数A最新单位净值为1 393元,累计净值为3 026元
【资料图】
7月27日,融通深证100指数A最新单位净值为1.393元,累计净值为3.026元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月下跌1.35%,近6个月下跌9.84%,近1年下跌12.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通深证100指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.49%,无债券类资产,现金占净值比6.02%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为何天翔,何天翔于2014年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报84.36%。期间重仓股调仓次数共有44次,其中盈利次数为26次,胜率为59.09%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为11.36%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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