工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌2.16% 请保持关注
金融界基金05月08日讯工银瑞信中证创新药产业ETF基金05月05日下跌2 22%,现价0 616元,成交675 9万元。当前
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(原标题:工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌2.16% 请保持关注)
金融界基金05月08日讯 工银瑞信中证创新药产业ETF基金05月05日下跌2.22%,现价0.616元,成交675.9万元。当前本基金场外净值为0.6152元,环比上个交易日下跌2.16%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-37.21%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.73%,近3个月本基金净值下跌11.94%,近6月本基金净值下跌7.60%,近1年本基金净值下跌4.63%,成立以来本基金累计净值为0.6152元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史宝珖,自2021年12月01日管理该基金,任职期内收益-31.72%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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